国产 拳交 中国铁建(01186.HK)公布2024年科技改进可续期公司债(第二期)票面利率

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格隆汇9月11日丨中国铁建(01186.HK)公告，经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2023〕2598号”注册获胜，愉快中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“刊行东谈主”)面向专科投资者公设立行面值总数不超越300亿元(含300亿元)的公司债券，可在注册有用期内分期刊行。

本期债券刊行界限为不超越30亿元(含30亿元)，分为两个品种，品种一以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，刊行东谈主有权聘任将本期债券品种二的期限延伸1个周期(即延伸5年)，或聘任在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，刊行东谈主有权聘任将本期债券品种三的期限延伸1个周期(即延伸10年)，或聘任在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨聘任权，回拨比例不受律例，刊行东谈主和主承销商将阐发本期债券刊行申购情况，在总刊行界限内决定是否利用品种间回拨聘任权。

2024年9月11日，刊行东谈主和簿记处理东谈主在网下向专科机构投资者进行了票面利率询价。阐发网下专科机构投资者询价效果，经刊行东谈主和簿记处理东谈主协商一致，最终详情本期债券品种一首个周期的票面利率为2.27%，品种二首个周期的票面利率为2.49%。

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